Hanke lühikirjeldus
Valkeakosken kaupunki yhdessä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa pyytää rahalaitoksenne tarjousta toistaiseksi voimassaolevista tili- ja maksuliikennepalveluista. Edellytämme, että hinnoittelua koskevat ehdot ovat kiinteät määräaikaan 31.12.2025 saakka. Tämän jälkeen Valkeakosken kaupungilla on optio jatkaa sopimusta voimassa olevilla ehdoilla toistaiseksi. Tarjouspyyntö koskee seuraavia yhteisöjä: Valkeakosken kaupunki (emo) ja emon yhteyteen mahdollisesti perustettavat liikelaitokset, Valkeakosken Energia Oy, Valkeakosken Asunnot Oy, Visavuoren museosäätiö, Valkeakosken Seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt Oy ja Valkeakosken Palloiluhalli Oy.
Tarjousta pyydetään konsernitilistä, jossa kullakin konserniyhteisöllä on oma(t) maksuliikennetili(t) tarjouskilpailun voittaneessa rahalaitoksessa, jota käyttäen se itsenäisesti hoitaa maksuliikennetapahtumiaan. Keskittämisellä tavoittelemme tileillä olevien likvidien varojen mahdollisimman tehokasta käyttöä sekä maksuliikennepalveluille mahdollisimman edullisia hintoja. Sopimuksen teko ei kuitenkaan millään tavoin rajaa kaupunkikonsernin yhteisöjä käyttämästä kassavarojen sijoittamiseen muita rahoitusinstrumentteja.
Kaupunkikonsernin yhteisöissä on käytössään seuraavat pankkiyhteysohjelmat:
-Valkeakosken kaupunki: Analyste Banking
-Valkeakosken Energia Oy: Visma L7 Autopay
-Valkeakosken Asunnot Oy: Visma Fivaldi autoinvoice
-Visavuoren museosäätiö: Analyste Banking
-Valkeakosken Seudun koulutuskuntayhtymä:Analyste Banking
-Etelä-Pirkanmaan Palvelukiinteistöt Oy: OP verkkopankki
-Valkeakosken Palloiluhalli Oy: OP verkkopankki
Pyydämme rahalaitostanne ilmoittamaan myös tilien korko- ja palvelumaksujen ehdot siinä tapauksessa, että konsernin tuleva pääpankki ei ole rahalaitoksenne.
Tiedot kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen maksuliikennetapahtumien määrästä ovat liitteessä. Lisäksi pyydämme optiona tarjousta 2,0 milj. euron konsernitiliin liitettävästä luottolimiitistä.
Tarjouspyynnön liitteenä oleva lomake tulee TÄYTTÄÄ ja palauttaa tarjouksen yhteydessä. Mikäli jokin rahalaitoksenne tarjoama maksuliikenteeseen oleellisesti kuuluva palvelu tai kustannus puuttuu listasta, pyydämme sen lisäämään excel-tiedostoon.
Tarjoukseen tulee liittää seuraavat selvitykset:
-konsernitilin käyttöönoton ja käytön edellyttämistä laite- ja järjestelmäinvestoinneista sekä mahdollisista käyttömaksuista,
-konsernitilin ja luottolimiitin korosta, koronlaskukaavasta ja koronmaksuajankohdasta,
-konsernitilin raporteista,
-kaupunkikonsernin sisäisten tilitapahtumien veloituksesta,
-maksuliikennepalveluiden hinnoista ja niiden veloitusajankohdista,
-palkkojen välityskäytännöstä, aikataulusta ja katteen veloituksesta,
-selvitys kaupunkikonsernin pankkiyhteysohjelmien soveltuvuudesta,
-millä ehdoin konsernitilipalvelujen piiriin voidaan liittää muita konserniyhteisöjä ja/tai yhteisöjä, joiden taloushallintopalveluja kaupunki mahdollisesti hoitaa.
-Korvausperusteet konsernin asiakkaalle pankin tietojärjestelmien aiheuttamista toimintahäiriöistä
Tarjouksen pyytäjä tulee ohjaamaan saamansa suoritukset ja keskittämään maksuliikenteensä hoidon konsernitilille arvioitujen korkotuottojen ja maksuliikenteestä aiheutuvien pankkipalvelumaksujen sekä em. tarjoukseen liitettävien selvitysten perusteella kokonaisuutena edullisimman tarjouksen tehneeseen rahalaitokseen.
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä ja tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään.
Kaupungilla ja sen konserniyhteisöllä on oikeus olla hyväksymättä mitään tarjousta. Tämä ei anna tarjouksen tekijälle oikeutta korvaukseen. Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä.
Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella on oikeus saada tieto edellä mainituista asiakirjoista, kun hankinta-päätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista.
Jos tarjoajan mielestä jonkin tarjouksen osa sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on nämä tiedot ilmoitettava tarjouksessa. Kokonaishinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. Valkeakosken kaupunki harkitsee, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä.