GENERELT
Drammen kommune ved rådmannens seksjon for plan- og økonomi, skal inngå rammeavtale om banktjenester. Plan – og økonomiseksjonene forvalter basisorganisasjonens og de kommunale foretakenes likviditet. Seksjonen skal, gjennom valg av bankforbindelse, understøtte effektiv drift når det gjelder banktjenester i form av optimal likviditetsstyring, driftskreditt, betalingsformidling, effektive kommunikasjonsløsninger, gode løsninger for elektronisk filoverføring, kontanthåndtering og øvrige daglige banktjenester som fungererstabilt og med tilgjengelig og serviceinnstilt brukerstøtte. I tillegg skal avtalen gi oppdragsgiver mulighet til finansiering av investeringer og plassering av overskuddslikviditet på lenger sikt. Oppdragsgiver skal ha tilgang til rådgiving i forhold til marked, finansieringsløsninger og plasseringsalternativer.
TREKKRETTIGHETER
Oppdragsgiver ønsker en fast trekkrettighet på NOK 250 millioner med mulighet for en periodevis utvidelse av trekkrettigheten på 1 – 3 måneder med inntil NOK 100 millioner.
ELEKTRONISKE SYSTEMLØSNINGER
Oppdragsgiver benytter Agresso økonomisystem. Tilbyders nettbankløsning, herunder teknologi for filoverføringer, må være tilpasset Agresso uten systemtekniske tilpassninger av betydning.
Ved innbetalingstransaksjoner benyttes i dag tegngjenskjenningssystemet OCR, men Oppdragsgiver har en målsetting om å skifte til Cremul i løpet av avtaleperioden.
KONTANTHÅNDTERING
Innlevering av kontanter må kunne foregå fortløpende via nattsafe i Drammen.
AVGRENSNINGER
Låneopptak inngår ikke i anskaffelsen. Det skal følgelig ikke være noen begrensning for låneopptak utenfor avtalebanken. Det skal heller ikke være noen begrensning for plassering av likviditet utenfor avtalebanken.