Levering af daglig bankforretning

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af finansielle tjenesteydelser til Herning Kommune.

Udbuddet omfatter finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Herning Kommunes daglige finansielle forretninger.

Samtlige bankkonti som Herning Kommune har brug for til den daglige drift, er omfattet af aftalen. Udbuddet omfatter blandt andet:

• Alle betalingstransaktioner
• Adgang til online-banking system
• Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til kontooverførsler, nationalbank overførsler, valutaveksling o. lign..
• Oprettelse af op til 200 konti, hvor Herning Kommune administrerer betaling af regninger for borgere, der er sat under administration.  

Udbuddet omfatter ikke:

• Transaktioner, der jævnfør lovgivningen, skal foregå via OBS-kontoen
• Tidsindskud og låneoptagelse
• Repo-forretninger
• Rådgivning om formue-/gældspleje
• Administration af legater.