Assignment text
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af daglige bankydelser, herunder udførelsen af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser, som kort beskrives herunder:
1) Daglige bankforretninger herunder alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via regionens SKB/OBS konto i Danske Bank A/S, 2) Kreditfacilitet på 1,8 mia. kr., 3) Likviditetsdepot på ca. 1,8 mia. kr., 4) Aftale for Repo-forretninger og 5) Kapitalforvaltning for et beløb på ca. 0,5 mia. kr. inkl. aftale for Repo-forretninger.
Forventet ydelsesomfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af Kontraktbilag 2, 3 og 4. De angivne estimater og forventede omfang er alene udtryk for Ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt.