Udbuddet vedrører levering af finansielle tjenesteydelser til Herning Kommune.
Udbuddet omfatter finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Herning Kommunes daglige finansielle forretninger.
Samtlige bankkonti som Herning Kommune har brug for til den daglige drift, er omfattet af aftalen. Udbuddet omfatter blandt andet:
- Alle betalingstransaktioner
- Adgang til online-banking system
- Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til kontooverførsler, nationalbank overførsler, valutaveksling o. lign..
- Oprettelse af op til 200 konti, hvor Herning Kommune administrerer betaling af regninger for borgere, der er sat under administration.
Udbuddet omfatter ikke:
- Transaktioner, der jævnfør lovgivningen, skal foregå via OBS-kontoen
- Tidsindskud og låneoptagelse
- Repo-forretninger
- Rådgivning om formue-/gældspleje
- Administration af legater.