Urjalan kunta pyytää tarjousta Urjalan kunnan maksuliikennetili- ja rahahuolto-palveluista ajalle 1.3.2025 – 31.12.2028.Urjalan kunnan maksuliikepalvelut keskitetään pääosin yhteen pankkiin.
Urjalan kunnan maksuliikennetiedot vuodelta 2023:Saapuvia viitemaksuja 6241 kplTililtä lähteneitä suorituksia:-Manuaalimaksuja 100 kpl-Palkat, reskontramaksut, ay-maksut ym. muut maksut 400 kpl
Maksuliike- ja rahahuoltopalvelu sisältää vähintään seuraavat palvelut:Maksuliikepalvelut kokonaisuutena; saapuvan ja lähtevän maksuliik-keen, ostoreskontramaksut, toistuvaissuoritukset (palkat raportteineen), kun maksuliike keskitetään pääosin yhteen pankkiin. Kassanhallintapalveluna tiliotteet yksikkötileittäin, koti- ja ulkomaan maksut, suoramaksut, pikasiirrot, vähintään samana päivänä päivittäi-set konsernitilin ajantasasaldot yksikkötileittäin ja tilikohtaiset tapahtu-maotteet konsernitilin yksikkötilien käyttäjien valitsemilla kassanhallin-tajärjestelmillä.Tilisiirrot yksikkötilien välillä tapahtuvat ilman arvopäivämenetyksiä.Tilitapahtumissa sekä panon että oton arvopäivänä on tapahtumapäivä.Palkkojen kate voidaan toimittaa viimeistään maksupäivää edeltävänä päivänä klo 12.00 (päivä, jona palkat veloitetaan tililtä) ja muiden ottojen kate viimeistään maksupäivänä.Maksujen välitys eri pankkien välillä Suomessa tapahtuu niin, että tililtä veloitettu maksu on viimeistään veloituspäivää seuraavana pankkipäi-vänä saajan tilillä.Rahahuoltopalvelut sisältävät kokonaisuutena alitilityskassojen käteis-varojen käsittelyn niin, että rahat kuljetetaan tilaajan toimesta pankkiin pankin osoittamin/ käyttöön antamin välinein. Maksupäätetapahtumat hoidetaan kassaohjelmistojen kautta. Asiantuntijatasoinen asiakaspalvelu suomenkielellä jokaisena arkipäi-vänä